UCHWAŁA  Nr…………./22
RADY  MIEJSKIEJ  W  BOGATYNI
z dnia ……………. 2022 roku


w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „ c” , lit. „d”  oraz lit. „i”  ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559
 z późn. zm. ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)  Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1


Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie   207.908.258,73 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 185.345.408,92 zł
w tym:
środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 ustawy  kwota 213.711,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

II. Dochody majątkowe w kwocie 22.562.849,81 zł
w tym:
środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 ustawy  kwota  6.462.049,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.

§ 2


 Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej  kwocie   228.161.854,79 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 170.811.625,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a
z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 146.580.803,82 zł
z tego:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe -
kwota  68.820.952,24 zł,
b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
kwota  77.759.851,58 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych       10.299.866,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dotacje na zadania bieżące                           11.569.611,72 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                      10.039.265,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

5. Obsługa długu publicznego                           2.284.127,85 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 6.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 57.350.229,09 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne     57.350.229,09 zł
      w tym:
a.  rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.000.000,00 zł,
b.  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych  kwota 904.036,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3


1. Określa się deficyt w wysokości 20.253.596,06 zł.

2.  Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.414.278,91 zł z tytułu:
a. zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 12.500.000,00 zł,
b. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.790.031,35 zł,
c. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 582,38 zł
d. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.123.665,18 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.160.682,85 zł
z tego :
a.  spłaty pożyczek w wysokości        379.433,00 zł,
b.  spłaty kredytów w wysokości    2.781.249,85 zł,
c. wykup obligacji komunalnych   2.000.000,00 zł
           zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się limity zobowiązań:
a. z tytułu kredytu krótkoterminowego w  kwocie 10.000.000,00 zł na sfinansowanie
     przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2023 roku,
b. z tytułu kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych
w art. 89 ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych,  w kwocie 12.500.000,00 zł.

§ 4


1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie    1.140.989,94 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie    1.841.817,49 zł
    z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:  
a. dokształcanie nauczycieli          168.596,82 zł
b. awanse zawodowe nauczycieli           34.036,44 zł
c. odprawy emerytalne w jednostkach podległych        554.105,50 zł
d. fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych                   71.661,23 zł
e. rezerwa na zarządzanie kryzysowe         498.524,58 zł
f. pomoc zdrowotna dla nauczycieli                      63.142,92 zł
g. rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem
środków zewnętrznych krajowych oraz środków UE                      251.750,00 zł
h. rezerwa na postępowania sądowe            200.000,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne                 w kwocie                     1.000.000,00 zł

§ 5


Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
6.960.852,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6


Określa się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 911.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7


Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3.901.161,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8


1. Określa się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2 Udziela się dotacji  przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni w kwocie 5.645.913,72 zł.

§ 9


Wyodrębnia się fundusz sołecki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 581.757,29 zł, zgodnie z planem wydatków określonym  w załączniku  Nr 13.

§ 10


Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,
w wysokości 1.950.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11


Określa się plan związany z opłatą za korzystanie z przystanków i wiat w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12

Określa się:
-  plan dochodów związany z gospodarką odpadami w wysokości 9.094.380,00 zł,
-  plan wydatków związany z gospodarką odpadami w wysokości 9.119.380,00 zł.

§ 13


Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

a. dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
b. dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
c. dokonywania przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.
d. dokonywania zmian w planach inwestycyjnych zadań już istniejących oraz dokonywania zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu
nie przekracza 50.000,00 zł;
e. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia
2023 roku,
f. zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1
pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych,  do wysokości  12.500.000,00 zł.
g. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
h. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
      i. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku
           z    konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
           - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy,
          w tym    dokonywania     przeniesień wydatków między działami klasyfikacji               
          budżetowej,
         - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
          27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
         - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie
          wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji
         lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy
         wyniku budżetu tej jednostki

§ 14


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy Bogatynia.

§ 15


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1  stycznia  2023 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.