Projekt budżetu na 2017 rok
PROJEKT
UCHWAŁA Nr …./17
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia ………………
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” , litera „d” oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ) art. 211, art.212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 roku, poz. 885 ze zm. ) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :
§ 1
Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 168.963.123,00 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 153.295.623,00 zł
w tym:
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków , o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy kwota 24.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.
II. Dochody majątkowe w kwocie 15.667.500,00 zł
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków , o których mowa
w art. 5 ust 3 pkt lit.a i b ustawy kwota 5.325.000,00 zł
jak w załączniku Nr 1,2.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 163.362.030,00zł
z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 142.872.630,00 zł,
jak w załączniku Nr 3,3a
z tego:
1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 110.434.102,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
bezosobowe 51.634.582,95 zł
jak w załączniku Nr 3
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 58.799.519,05 zł
jak załącznik Nr 3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.598.446,00 zł
jak w załączniku Nr 3
3. Dotacje na zadania bieżące 8.698.000,00 zł
z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7.515.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.183.000,00 zł,
jak w załączniku Nr 4
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , 30.000,00 zł
jak w załączniku Nr 5
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.781.880,00 zł
jak w załączniku Nr 6
6. Obsługa długu publicznego 2.330.202,00 zł
jak w załączniku Nr 6
II. Wydatki majątkowe w kwocie 20.489.400,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.489.400,00 zł
w tym:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.000.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 7.000.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
inwestycyjnych kwota 50.000,00 zł
jak w załączniku Nr 7
§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę
budżetu w kwocie 5.601.093,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłaty
kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.800.000,00 zł
z tego:
a) kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł
b) pożyczka długoterminowa w wysokości 1.800.000,00 zł
jak w załączniku Nr 8.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 11.401.093,00 zł
z tego :
a) spłaty pożyczek w wysokości 1.330.000,00 zł
b) spłaty kredytów w wysokości 10.071.093,00 zł,
jak w załączniku nr 8.
4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
do dnia 31 grudnia 2017 roku.
5. Ustala się limit poręczeń udzielonych przez Burmistrza w 2017 roku
do wysokości 1.200.000,00 zł,
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych
zaciąganych w 2017 roku do wysokości 5.800.000,00 zł,
§ 4
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.209.774,69 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1.091.370,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
a) dokształcanie nauczycieli 164.097,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 57.227,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 194.842,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek
oświatowych 39.549,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 435.655,00 zł
f) podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi
w placówkach oświatowych 200.000,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje
i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł
§ 5
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
w wysokości 16.550.343,00 zł, jak w załączniku Nr 9.
2.Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 530.000,00 zł, jak
w załączniku Nr 10.
§ 6
Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.716.711,50 zł, jak w załączniku Nr 11.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni , jak w załączniku Nr 12.
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.450.000,00 zł
§ 8
Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 149.100,00 zł, zgodnie z planem wydatków
określonym w załączniku Nr 13.
§ 9
Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości 7.400.000,00 zł oraz opłatą za korzystanie z przystanków i wiat
i gospodarką odpadami w wysokości 3.619.500,00 zł, jak w załącznik
Nr 14,15.
§ 10
1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy
b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
do kwoty 20.000,00 zł
2. W zakresie wykonywania budżetu na 2017 rok upoważnia się Burmistrza
Miasta i Gminy Bogatynia do :
a) zaciągnięcia w 2017 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
31 grudnia 2017 roku.
b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego i pożyczki długoterminowej w 2017 roku maksymalnie
do kwoty 5.800.000,00 zł
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załączniki (24) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Załączniki
Metadane
Źródło informacji: | Marta Frońska |
Data utworzenia: | 2016-11-30 09:45:18 |
Wprowadził do systemu: | Donata Kasprzak |
Data wprowadzenia: | 2016-12-20 09:45:34 |
Opublikował: | Donata Kasprzak |
Data publikacji: | 2016-12-20 10:50:28 |
Ostatnia zmiana: | 2016-12-20 10:50:30 |
Ilość wyświetleń: | 4703 |